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基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例
期刊论文
系统工程学报, 2017, 卷号: 32, 页码: 218-232
作者:
尹力博
;
韩立岩
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/30
动态套期保值
原油期货
最优套期保值比率
跨期模型
最优资产组合选择
基于双层规划的投资组合选择模型研究
期刊论文
2015, 2015
许盈盈,吴祝武
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/15
投资组合选择,有效前沿,最优策略,双层规划,portfolio selection,efficient frontier,optimal strategy,bilevel programming
极大极小投资组合选择模型和均衡价格系统
期刊论文
2015, 2015
吴祝武,宋学锋,项树林等
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
投资组合选择,有效前沿,均衡
超额外汇储备的多目标优化及投资组合研究
期刊论文
财经研究, 2015, 期号: 2015年01期, 页码: 107-117
作者:
罗素梅
;
赵晓菊
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
超额外汇储备
多目标优化
投资组合
NSGA-Ⅱ遗传算法
基于高频夏普指数的组合证券投资模型
期刊论文
系统工程理论与实践, 2015, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 17
作者:
王艳
;
陈敏
;
赵子龙
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2020/01/10
O-U过程下家庭消费、人寿保险与投资组合选择
期刊论文
经济问题, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 31-37
作者:
冯蕾
;
梁治安
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
人寿保险
投资组合选择
Legendre转换
HJB方程
第一HJ距离的理论分析
期刊论文
2014
郑振龙
;
孙清泉
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
第一HJ距离
Beta表达式
最大定价误
The first HJ distance
Beta Pricing Representation
Maximal Pricing Error
最优组合选择中的风险容忍参数选择
期刊论文
管理工程学报, 2014, 期号: 2014年02期, 页码: 120-126+144
作者:
傅强
;
雷彬
;
王灿
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
最优组合
风险容忍参数
有效前沿
跟踪比率
效用函数
平均相关系数与系统性风险:来自中国市场的证据
期刊论文
2014
郑振龙
;
王为宁
;
刘杨树
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
系统性风险
平均相关系数
罗尔批评
习惯形成和社会保险存在下的最优消费和投资组合选择
学位论文
2014, 2014
BYUNG LIM KOO
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/12
投资组合选择
习惯形成
社会保险
Portfolio Selection
Habit Formation
Social Insurance
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