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| 股票市场长期波动趋势度量及影响因素分析——基于Spline-GARCH模型 期刊论文 数理统计与管理, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue] 作者: 史美景; 宋婷
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| 股票市场长期波动趋势度量及影响因素分析——基于Spline-GARCH模型 期刊论文 数理统计与管理, 2015, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 175-182 作者: 史美景; 宋婷
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| 宏观长期风险与资产价格:国际比较与中国经验 期刊论文 2014 陈国进; 黄伟斌; Tribhuvan; Puri
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| 基于中国“股权溢价之谜”的再检验以及运用宏观长期风险模型进行解释 学位论文 2014, 2014 宋竞男
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| 用仿真动差函数法来检验长期风险模型 学位论文 2014, 2014 丁婉清
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| 国际风险共享与汇率变动——基于长期风险模型的检验 学位论文 2014, 2014 周艳
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| 中国股市与国际股市波动性的比较研究 期刊论文 科技创业月刊, 2013, 卷号: 26, 页码: 27-32 作者: 鲁晓勇; 高玮
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| 含有随机波动的风险敏感性控制的最优投资模型 期刊论文 上海大学学报(自然科学版), 2004, 卷号: 10, 页码: 180-185 作者: 胡世焙[1]; 秦成林[2]; 肖建武[3]
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| 商业银行授信资产组合优化决策模型 期刊论文 金融教学与研究, 2003, 页码: 53 作者: 王林虎; 于鹏
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| 带风险度的经济效果评价函数及其优化模型 期刊论文 系统工程理论与实践, 1999, 卷号: 第3期, 页码: 94-110 作者: 徐玖平
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