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基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究
期刊论文
2018, 期号: 8, 页码: 89
作者:
陈振龙[1]
;
郝晓珍[1]
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/30
藤Copula分组模型
均值-ES模型
风险优化
有效前沿
返回检验
存在基数约束的投资组合效率评价方法
期刊论文
中国管理科学, 2017, 卷号: 第25卷 第2期, 页码: 174-179
作者:
周忠宝，金倩颖，曾喜梅，吴乾，刘文斌
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/12/31
投资组合效率基数约束有效前沿面分段点搜索方法数据包络分析
置换流水车间新工件到达干扰管理研究
期刊论文
石家庄铁道大学学报（自然科学版）, 2016, 卷号: 29, 页码: 86-92
作者:
刘亚净
;
赵奇楠
;
王建军
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/09
干扰管理
重调度
新工件到达
Pareto有效前沿
混合算法
一种改进的投资组合模型的算法和实证分析
期刊论文
运筹与管理, 2016, 卷号: 25, 期号: 2, 页码: 226-232
作者:
秦长城[1]
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/23
线性规划
投资组合模型
偏度
交易成本
有效前沿图像
证券组合有效前沿性质的进一步研究
期刊论文
2015, 2015
吴祝武,范胜君,李金玉等
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2017/06/15
证券组合,有效前沿,交易成本,风险偏好
证券组合M-V有效前沿旋移分析的进一步研究
期刊论文
2015, 2015
吴祝武,朱开永
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2017/06/15
证券组合,有效前沿,旋移
证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析
期刊论文
2015, 2015
吴祝武,朱开永,许盈盈等
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2017/06/15
运筹学,证券组合,有效前沿,扰动矩阵,漂移
基于双层规划的投资组合选择模型研究
期刊论文
2015, 2015
许盈盈,吴祝武
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2017/06/15
投资组合选择,有效前沿,最优策略,双层规划,portfolio selection,efficient frontier,optimal strategy,bilevel programming
极大极小投资组合选择模型和均衡价格系统
期刊论文
2015, 2015
吴祝武,宋学锋,项树林等
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2017/06/15
投资组合选择,有效前沿,均衡
证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度研究
期刊论文
2015, 2015
吴祝武,朱开永,胡建华等
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2017/06/15
证券组合,有效前沿,扰动,漂移
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