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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 发表日期：2018     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文） 期刊论文 应用数学, 2018, 期号: 2019年01期, 页码: 45-62 作者:  何其祥 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/09/18 长期投资组合  隐半马尔科夫链  最优随机控制   夏普单指数模型在我国股市的最优风险投资组合研究 期刊论文 《现代商业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 113-114 作者:  梁挺勤 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/04/22 单指数模型 回归分析  股票市场 最优风险投资组合   基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略 期刊论文 《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 545-555 作者:  于孝建[1,2] 王秀花[1];  徐维军[3] 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/04/22 滚动最大回撤  下半方差  最优投资组合  蒙特卡罗模拟   财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究 期刊论文 华中科技大学学报(社会科学版), 2018, 卷号: 32, 期号: 010 作者:  王增文 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/05 养老保险  Markowitz投资组合模型  最优投资组合策略   基于次梯度投影的泛投资组合选择策略 期刊论文 管理科学学报, 2018, 卷号: 21 作者:  李斌;  张迪;  唐松慧 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/05 在线投资组合选择  泛投资组合选择  次梯度投影  最优定常再调整策略   财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究 期刊论文 华中科技大学学报（社会科学版）, 2018, 期号: 1 作者:  王增文 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/05 养老保险  Markowitz投资组合模型  最优投资组合策略   投资人异质性信念和行为偏差对资产价格影响研究 学位论文 : 湖南大学, 2018 作者:  王海龙 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/25 资产价格  风险溢价  最优投资组合  异质性信念  货币幻觉  标杆激励  小数定律