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| 外汇市场风险研究的文献评述 期刊论文 2019, 卷号: 0, 期号: 2, 页码: 48-50 作者: 王皓晔
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| 光伏和负荷的相关性建模研究及其在概率潮流计算中的应用 学位论文 2018 作者: 秦鹏
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| 基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究 期刊论文 2018, 期号: 8, 页码: 89 作者: 陈振龙[1]; 郝晓珍[1]
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| 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 期刊论文 2018, 卷号: 35, 期号: 6, 页码: 77 作者: 陈振龙[1]; 郝晓珍[1]
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| 人民币汇率货币篮子的动态结构变化研究 Dynamic Structure of a Currency Basket for RMB Exchange Rates 期刊论文 2017, 卷号: 0, 期号: 5, 页码: 3 作者: 胡根华[1]; 朱福敏[2]; 吴恒煜[3]
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| 基于半参数时变藤Copula模型的多市场风险联动研究 学位论文 2017 作者: 梁鉴标
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| 人民币汇率市场化,结构相依与结构突变 期刊论文 2016, 卷号: 35, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 106 作者: 吴恒煜[1,3]; 胡根华[2,3]; 吕江林[4]
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| 基于藤Copula和CVaR的外汇投资组合优化研究 学位论文 2016 作者: 覃小兵
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| 国际市场恐慌情绪传染分析与风险预警 期刊论文 商业研究, 2016, 期号: 3 作者: 刘思跃; 梁鉴标
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| 基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合风险分析 期刊论文 统计与决策, 2013, 卷号: 第6期, 页码: 152-156 作者: 马超群; 金凤; 杨文昱; 邓岭
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