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| 金融市场的分位数相依计量模型及应用研究 学位论文 : 湖南大学, 2018 作者: 彭成
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| 风险中性偏度与波动率偏斜:尾部风险预测还是投资者情绪? 学位论文 2013, 2013 林秀雀
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/01/13
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| 基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性 期刊论文 系统工程理论与实践, 2012, 期号: 08, 页码: 1662-1672 作者: 吴吉林; 张二华
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/08/24
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| 基于Copula-GARCH-EVT方法的原油市场风险管理研究 学位论文 2012 作者: 樊妮
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/10
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| 基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性 期刊论文 系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 32, 期号: 8, 页码: 1662-1672 作者: 吴吉林; 张二华
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/23
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| 我国股市尾部风险度量研究:基于Levy-GARCH模型的实证 会议论文 北京, 2016-10-28 作者: 朱福敏; 吴恒煜; 魏相育
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/12/17
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