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| Application of VaR-RAROC in the Performance Evaluation of Stock Funds 会议论文 ICMIBI International Conference on Applied Social Science and Business (ICMIBI-ASSB 2016) 作者: Fang, Jinwu[1]
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| 基于VaR的我国开放式基金绩效评价实证研究 学位论文 2013, 2013 陈寒洁
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| 金融风险管理中VaR度量的光滑估计效率 期刊论文 应用数学学报, 2011, 期号: 2011年04期, 页码: 752-768 作者: 刘晓倩; 周勇
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| 金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用 期刊论文 系统工程理论与实践, 2011, 期号: 2011年04期, 页码: 631-642 作者: 刘晓倩; 周勇
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| 基于RAROC的我国金融机构的风险与效率分析——以商业银行和保险公司为例 期刊论文 国际金融研究, 2011 窦尔翔; 熊灿彬
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| Markowitz均值-方差模型与RAROC模型在中国证券市场的实证研究 期刊论文 经济研究导刊, 2010, 期号: 2010年02期, 页码: 103-106 作者: 姜玮怡
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| 基于RAROC的保险资金多期动态资产配置研究 学位论文 2008, 2008 颜伟明
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| 基于VaR对中国开放式基金的绩效评估和分析 学位论文 : 四川大学, 2007 作者: 蔡婷婷
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| 基于VaR和RAROC的保险基金最优投资研究 期刊论文 2006, 卷号: 23, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 111 作者: 陈学华[1,2]; 韩兆洲[1]; 唐珂[3]
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| RAROC模型下单笔贷款业务经济资本的估计与仿真测算 期刊论文 国际金融研究, 2005, 期号: 2005年02期, 页码: 68-73 作者: 刘莉亚; 邓云胜; 任若恩
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