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基于CVaR的鲁棒多期投资组合选择问题 学位论文
2016
作者:  余菲
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离散约束条件下的实用投资组合选择模型 期刊论文
运筹与管理, 2012, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 159-169
作者:  陈志平;  张峰
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/10
基于行业效应的股票收益影响因素分析及其在投资组合选择中的应用 学位论文
2011
作者:  魏秋娟
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均值-ES框架下带交易费用的资本资产市场中均衡价格的存在性与确定 期刊论文
系统科学与数学, 2011, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 519-533
作者:  陈志平;  王懿
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/10
不存在无风险资产的投资组合灵敏度分析 期刊论文
应用数学, 2002, 期号: 1, 页码: 21-24
作者:  薛宏刚;  徐成贤;  邹静
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/07
最优投资组合的若干修正 M-V模型(英文) 期刊论文
工程数学学报, 2000, 期号: S1, 页码: 53-58
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收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/07
最优投次组合的若干修正M―V模型 期刊论文
工程数学学报, 2000, 期号: B05, 页码: 53-58
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收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/07
最优证券组合的选取及算法研究 期刊论文
延安大学学报(自然科学版), 1999, 期号: 3, 页码: 13-18
作者:  张璞;  白晓虹;  曹军梅
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