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内容类型
学位论文 [62]
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分布鲁棒优化的模型与稳定性研究
学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:
刘强
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/02
鲁棒优化
Gurobi算法
牛顿光滑共轭梯度法
均值-方差投资组合
随机广义方程
稳定性
考虑风险偏好与销售努力的虚拟产品供应链委托代理机制设计研究
学位论文
: 天津大学, 2017
作者:
李振宏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/11/19
供应链管理
合同理论
机制设计
风险偏好行为
均值方差方法
个体投资者风险厌恶系数的测度-基于组合逆优化模型
学位论文
2017
作者:
赵子龙
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/11/26
风险厌恶系数
风险偏好
均值方差模型
组合逆优化
投资组合选择模型有效性的实证研究
学位论文
2016, 2016
胡聪
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/20
投资组合
均值-方差
中国市场
Portfolio Selection
Mean-Variance
Chinese Equity Market
个人资产配置系统的设计与实现
学位论文
2016
作者:
程晨
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/11/26
资产配置
Markowitz均值-方差模型
VaR
混合编程
偏微分方程和非局部处理框架下的SAR滤波研究
学位论文
2016
作者:
马晓双
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
合成孔径雷达
相干斑滤波
偏微分方程
非局部均值
最小均方差滤波器
我国保险资金投资结构的优化研究
学位论文
2016
作者:
邓昊
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
保险资金运用
投资结构优化
均值---方差模型
保险资金投资组合优化的实证分析
学位论文
2015
作者:
钟宏菲
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
保险资金
投资组合优化
均值-方差模型
风险偏好系数
时间相容的多期风险度量以及最优投资策略选择
学位论文
2014
作者:
李刚
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/02
时间相容性均值-方差马尔科夫随机市场机制转移投资策略情景树多期风险度量
基于大资金多品种投资的期货市场程序化交易的研究
学位论文
2014
作者:
柴文静
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
大资金多品种
期货组合投资
程序化交易
均值-方差理论
相关性
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