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分层制度背景下新三板市场波动溢出效应研究
学位论文
: 西安理工大学, 2019
作者:
张玉娜
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/20
新三板市场
分层制度
溢出效应
BEKK-GARCH模型
基于MS-GARCH模型的中欧碳价格波动性对比分析
学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:
任高静
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2019/12/02
碳价格波动性
ARMA-GARCH族模型
MS-GARCH
非对称性
制度转换
HMM-GARCH预测模型及其在金融预测中的应用
学位论文
2018
作者:
徐朱佳
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/11/26
隐马尔可夫模型
MRS-GARCH
隐状态
模型参数
金融预测
基于新能源汽车产业链的投资组合选择研究
学位论文
2018
作者:
陈思
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/26
新能源汽车产业链
投资组合
超额收益率
GARCH模型
基于VaR的HTF互联网货币基金市场风险管理研究
学位论文
2018
作者:
滕悦
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/26
HTF互联网货币基金
市场风险
风险管理
GARCH模型
VaR
机械监测大数据质量保障方法及应用研究
学位论文
2018
作者:
周昕
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/11/26
机械监测大数据
数据质量保障
AR-GARCH回归
DBSCAN聚类
UKF滤波
引入做市商制度后我国新三板市场流动性研究——基于GARCH模型的测度
学位论文
2018
作者:
刘金
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/11/26
新三板
流动性
做市商制度
GARCH模型
股权挂钩类结构化产品定价研究
学位论文
2018
作者:
王璇
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/11/26
结构化产品
蒙特卡洛模拟
ARCH效应
GARCH簇类模型
期望收益
基于GARCH族模型的碳排放权价格波动特征研究
学位论文
2018
作者:
王攀
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/09
碳排放权
波动特征
GARCH族模型
差异性
建议
基于高频数据的投资组合VaR测度研究
学位论文
2018
作者:
袁洪
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/13
GARCH模型
Realized GARCH模型
HAR模型
Copula函数
VaR
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