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科研机构
上海财经大学 [5]
内容类型
期刊论文 [5]
发表日期
2004 [5]
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发表日期:2004
内容类型:期刊论文
专题:上海财经大学
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亚洲货币联盟可行性研究——东亚实际产出波动的冲击分析
期刊论文
财经研究, 2004, 期号: 2004年06期, 页码: 44-56
作者:
李晓洁
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提交时间:2019/09/18
亚洲货币联盟
冲击
VAR模型
固定利率抵押贷款的利率风险分析
期刊论文
企业经济, 2004, 期号: 2004年05期, 页码: 143-146
作者:
戴国强
;
肖海燕
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提交时间:2019/09/18
期权调整利差
凸度
VaR
多金融资产风险价值的Copula计量方法研究
期刊论文
数量经济技术经济研究, 2004, 期号: 2004年04期, 页码: 67-70
作者:
张明恒
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提交时间:2019/09/18
VaR
风险价值
Copula联结函数
混合分布
多金融资产
金融风险管理者角色确定问题探析
期刊论文
上海金融, 2004, 期号: 2004年03期, 页码: 36-37
作者:
薛波
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提交时间:2019/09/18
金融风险管理者
VaR
风险管理体系
VaR方法及其在金融监管中的运用
期刊论文
上海金融, 2004, 期号: 02, 页码: 39-41
作者:
郭亮
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提交时间:2019/08/24
风险管理
VaR方法
金融监管
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