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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2003    内容类型：期刊论文    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析 期刊论文 数学的实践与认识, 2003, 期号: 2003年07期, 页码: 59-64 作者:  邹新月;  吕先进 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 VaR  尖峰  胖尾  返回检验法   如何选择度量金融风险的指标 期刊论文 统计研究, 2003, 期号: 06, 页码: 52-56 作者:  崔嵬;  张尧庭;  朱世武;  谢邦昌 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/24 金融风险  Var  连接函数   中国证券市场股价指数VaR研究 期刊论文 统计研究, 2003, 期号: 2003年第6期58-61,共4页, 页码: 58-61 作者:  彭寿康 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/19 中国  证券市场  股价指数  VaR  股指期贷  风险度量  加权正态模型