×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
上海财经大学 [6]
厦门大学 [5]
武汉大学 [2]
西安交通大学 [1]
北京航空航天大学 [1]
四川大学 [1]
更多...
内容类型
期刊论文 [6]
学位论文 [5]
学术活动 [3]
会议论文 [2]
其他 [1]
发表日期
2017 [1]
2016 [1]
2014 [2]
2013 [4]
2012 [1]
2011 [1]
更多...
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共17条,第1-10条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
Discussion on the Overall Risk Hedging for "Expansion of Investment" of Social Security Fund
期刊论文
PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON JUDICIAL, ADMINISTRATIVE AND HUMANITARIAN PROBLEMS OF STATE STRUCTURES AND ECONOMIC SUBJECTS (JAHP 2017), 2017, 卷号: Vol.159, 页码: 225-229
作者:
Huang, Ying
;
He, Ting
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/02/25
social security fund
expansion of investment
risk hedge
Value of hedge and expected returns
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2016, 卷号: 48, 期号: 36, 页码: 3373-3398
作者:
Ma, Jinpeng
;
Tang, Max
;
Wang, Yuming
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Hedge strategies
index portfolios
business cycle
P-Sharpe ratios
the Sharpe ratio efficient frontier
equal and value-weighted S&P 500 indices
Noise Trader Risk and Hedge Fund Returns
学术活动
.Noise Trader Risk and Hedge Fund Returns
-
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/10/31
Mean Variance Analysis of Asian Hedge Funds
其他
2014-01-01
作者:
Hui, Yongchang
;
Bai, Zhidong
;
Phoon, Kok-Fai
;
Wong, Wing-Keung
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/02
Capital flows
Central banking
Complexity
Development
Financial markets
Fund management
Growth strategies
Hypothesis testing
Internet bubble
Mean variance ratio
Product structure
Prospects
Prudential policies
Real estate investment trusts
Sharpe ratio
Uniformly most powerful unbiased test
The economics of hedge funds
期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 2013, 卷号: 110, 期号: 2, 页码: 300-323
作者:
Lan, Yingcong
;
Wang, Neng
;
Yang, Jinqiang
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/08/22
High-water mark (HWM)
Alpha
Management fees
Incentive fees
Liquidation risk
New money flow
High-Water Marks and Hedge Fund Management Contracts with Partial Information
期刊论文
COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2013, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 327-350
作者:
Song, Dandan
;
Yang, Jinqiang
;
Yang, Zhaojun
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/08/22
High-water mark
Hedge fund
Performance fee
Partial information
基于协整和GARCH模型的统计套利策略研究
学位论文
2013, 2013
康敏晨
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/01/13
统计套利
均值回复
逐步回归
协整
AR-GARCH
Statistical arbitrage
Mean reversion
Stepwise regression
Co-integration
AR-GARCH
High-Water Marks and Hedge Fund Management Contracts with Partial Information
期刊论文
COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2013, 卷号: Vol.42 No.3, 页码: 327-350
作者:
Song, DD
;
Yang, JQ
;
Yang, ZJ
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2020/01/05
美国对冲基金监管制度改革对我国的启示
学位论文
2012, 2012
张颢
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/02/14
对冲基金
法律监管
信息披露
Hedge funds
Regulated by the laws
Information disclosure
Sovereign Wealth Funds in China: The Perspective of National Energy Strategy
会议论文
International Conference on Energy, Environment and Development (ICEED), Kuala Lumpur, MALAYSIA, 2011-01-01
作者:
You Miao
;
Han Liyan
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2020/01/06
strategy sovereign wealth fund
national enery strategy
national welfare
hedge
simulation
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace