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基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究
期刊论文
系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133
作者:
龚旭
;
曹杰
;
文凤华
;
杨晓光
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提交时间:2021/01/14
HAR-RV模型
杠杆效应
结构突变
ICSS算法
MCS检验
分部门去杠杆与宏观经济波动——基于预期与货币政策有效性视角
期刊论文
财经科学, 2019, 期号: 01, 页码: 16-26
作者:
黄少安
;
王伟佳
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提交时间:2019/12/11
去杠杆
经济波动
家庭部门
非金融企业部门
P2P网贷双轨制定价模式下收益率波动研究——来自拍拍贷的经验证据
期刊论文
财经论丛, 2018, 期号: 2018年12期, 页码: 38-46
作者:
李周平
;
韩景倜
;
郭晓爽
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提交时间:2019/09/18
P2P网贷
双轨制定价
收益率波动
波动溢出效应
GARCH模型
资产配置金融化上市公司股票价格风险研究
期刊论文
价格理论与实践, 2018, 期号: 2018年10期, 页码: 97-100
作者:
李志骞
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/09/18
金融资产配置
上市公司股价风险
系统风险
非系统风险
金融杠杆波动与中国经济波动——来自我国省级面板数据的实证研究
期刊论文
当代经济科学, 2018, 卷号: 40, 页码: 12-20
作者:
吴建銮
;
赵春艳
;
南士敬
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提交时间:2019/11/19
动态面板
金融杠杆波动
HP滤波
经济波动
投资冲击
系统GMM
金融去杠杆对经济增长和经济波动的影响
期刊论文
财贸经济, 2018, 卷号: 39, 期号: 060
作者:
潘敏
;
袁歌骋
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
金融去杠杆
金融发展
经济增长
经济波动
货币政策、杠杆周期与房地产市场价格波动 Monetary Policy,Leverage Cycle and House Price Fluctuation
期刊论文
2018, 卷号: 53, 期号: 9, 页码: 52
作者:
陈创练[1]
;
戴明晓[1]
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提交时间:2019/12/10
货币政策
杠杆周期
信贷缺口
时变参数
当前我国信贷风险的多维度分析
期刊论文
科技促进发展, 2018, 卷号: 000, 期号: 011, 页码: 1052
作者:
陈暮紫
;
高昊宇
;
杨晓光
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2020/01/10
互联网金融与传统金融行业尾部风险相关性研究
学位论文
2018
作者:
戴天骄
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提交时间:2020/11/05
Realized EGARCH模型
时变Copula模型
互联网金融
尾部相关性
加杠杆是否一定会成为房价上涨的助推器?——来自省际面板门槛模型的证据
期刊论文
金融研究, 2017, 期号: 2017年12期, 页码: 48-63
作者:
魏玮
;
陈杰
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提交时间:2019/09/18
房贷杠杆约束
房价波动
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