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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2014     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 中国主权财富基金投资策略:基于均值-方差-CVaR模型 期刊论文 2014 喻海燕; 马晟 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/05/17 主权财富基金  最优投资组合  CVaR  SWFs  Optimal Portfolio  CVaR   基于非参数估计框架的期望效用最大化最优投资组合 期刊论文 中国管理科学, 2014, 卷号: 第1期, 页码: 1-9 作者:  姚海祥;  李仲飞 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/03/04 投资组合选择  幂效用函数  期望效用最大化模型  非参数估计  最优投资策略   多目标模型在求解投资组合最优解中的应用 期刊论文 财经界, 2014, 卷号: 第24期, 页码: 54 作者:  王淑燕;  冯昌黎;  郑灿畅;  蒋卓征 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 投资组合  多目标  最优解  规划求解