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| β系数时间标度幂律特征研究——基于分形市场假说 其他 2014-12-01 魏益华; WEI Yi-hua; 程九思; CHENG Jiu-si; 周佰成; ZHOU Bai-cheng
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| 人民币汇率、短期资本与股价互动 期刊论文 2014 吴丽华; 傅广敏
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| 基于ICA-SV-t模型金融市场协同波动溢出研究 会议论文 厦门, 2014-10-18 作者: 洪永婷[1]
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| 日内信息结构、羊群行为及风险异化 期刊论文 2014 郑振龙; 郑国忠; 张亦春
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| 基于SV-GED模型的极值风险度量研究 A Research Based On SV-GED Model of Extreme Risk Measure 期刊论文 2014, 卷号: 28, 页码: 171-178 作者: 周孝华[1]; 张保帅[1]
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| 投资组合极值风险测度——基于T-Copula-SV-T-EVT模型 Risk Measurement of Financial Portfolio Based on T-Copula-SV-T-EVT Model 期刊论文 2014, 卷号: 0, 页码: 77-81 作者: 张保帅[1]; 彭小兵[2]
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| 基于SV-VaR模型的人民币汇率波动及风险分析研究 学位论文 2014 作者: 李和瑞
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| 基于高频数据随机波动率模型的统计分析 学位论文 2014, 2014 程小丽
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| 基于SV模型的我国债券信用价差动态过程研究 期刊论文 管理科学学报, 2014, 卷号: 17, 页码: 37-48 作者: 刘善存; 牛伟宁; 周荣喜
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| 国内外大米价格传递效应的动态变化基于TVPVARSV模型的实证考察 期刊论文 湖南大学学报(社会科学版), 2014, 卷号: 第6期, 页码: 83-89 作者: 肖皓; 郭彩霞; 祝树金
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