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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2014     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于EGARCH模型的Var风险度量实证研究——以上海黄金交易所现货黄金(Au99.95)为例 期刊论文 财会通讯, 2014, 期号: 5, 页码: 38-40 作者:  李凤英;  郭喜梅;  严定琪 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/09/18 EGARCH模型  上海黄金交易所  Au99.95  Var  货币价值  国际储备  收益率序列  上海期货交易所  置信水平  金融机构   论黄金期货的投资风险及应对 期刊论文 全国商情(理论研究), 2014, 卷号: 第12期, 页码: 71-72 作者:  刘新;  黄雪娇 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04 期货价格  投资风险  期货投资  现货投资  杠杆效应  资金利用率  上海黄金交易所  标准化合约  获利机会  短期价格   基于极值理论以MH方法研究我国黄金现货的风险价值 期刊论文 商, 2014, 页码: 156-157 作者:  邱华[1] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/30 VaR  POT模型  MCMC模拟  MH抽样   黄金收益率的非对称性波动研究 期刊论文 当代经济, 2014 作者:  陈斌 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/05 现货黄金市场  非对称性  逆周期性