题名 | 基于均值方差模型的国际分散化投资组合模型及其实证分析 |
作者 | 李慧洋[1] |
答辩日期 | 2014 |
授予单位 | 河南大学 |
导师 | 王作功 |
关键词 | 均值-方差模型 资产定价模型 套利定价模型 相关系数 有效区域 |
学位名称 | 硕士 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 学位论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5228445 |
专题 | 河南大学 |
作者单位 | [1]河南大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李慧洋[1]. 基于均值方差模型的国际分散化投资组合模型及其实证分析[D]. 河南大学. 2014. |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论