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题名	基于VaR和CVaR约束的投资组合模型
作者	王晨霞
导师	魏刚
关键词	VaR CVaR 风险约束 投资组合
学位名称	经济学硕士
URL标识	查看原文
内容类型	学位论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5032971
专题	山东大学
推荐引用方式 GB/T 7714	王晨霞. 基于VaR和CVaR约束的投资组合模型[D].

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