| 保险资产最优配置:理论模型、数值模拟及政策含义 | |
| 王颢; 潘文捷 | |
| 刊名 | 保险研究
 |
| 2016 | |
| 关键词 | 保险资产 动态最优配置 Black-litterman模型 资产收益率 因素驱动 |
| ISSN号 | 1004-3306 |
| DOI | 10.13497/j.cnki.is.2016.12.004 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 收录类别 | CNKI |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3916139 |
| 专题 | 武汉大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王颢,潘文捷. 保险资产最优配置:理论模型、数值模拟及政策含义[J]. 保险研究,2016. |
| APA | 王颢,&潘文捷.(2016).保险资产最优配置:理论模型、数值模拟及政策含义.保险研究. |
| MLA | 王颢,et al."保险资产最优配置:理论模型、数值模拟及政策含义".保险研究 (2016). |
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