| 基于VaR的投资组合综合风险研究 | |
| 侯卜魁[1]; 阎春宁[2]; 鲁娇[3] | |
| 刊名 | 经济师
 |
| 2008 | |
| 页码 | 32-33 |
| 关键词 | 投资组合 流动性风险 市场风险值 流动性调整风险值 |
| ISSN号 | 1004-4914 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2343972 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | [1]上海大学国际工商与管理学院 上海 200444[2]上海大学房地产学院 上海 200444[3]上海大学国际工商与管理学院 上海 200444 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 侯卜魁[1],阎春宁[2],鲁娇[3]. 基于VaR的投资组合综合风险研究[J]. 经济师,2008:32-33. |
| APA | 侯卜魁[1],阎春宁[2],&鲁娇[3].(2008).基于VaR的投资组合综合风险研究.经济师,32-33. |
| MLA | 侯卜魁[1],et al."基于VaR的投资组合综合风险研究".经济师 (2008):32-33. |
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